Processos em Tesouraria e Gestão de Risco

Carga Horária


25 horas

Apresentação


Este curso fornece os conhecimentos fundamentais obrigatórios, a fim de compreender e
executar processos de negócios para Tesouraria e Gestão de Riscos, no SAP. Isso inclui
tanto as áreas de negociação, como de análise. Este curso é um pré-requisito essencial para
formações subsequentes da configuração do sistema.

Objetivos


Utilizar os Processos principais no SAP Treasury and Risk Management
(Transaction Manager, Market Risk Analyzer, and Credit Risk Analyzer)

Conteúdo Programático

• Descrição dos principais processos de tesouraria para o mercado monetário, câmbio, derivativos, commodities e títulos
• Processo “end to end” de tesouraria, incluindo a integração com outros módulos SAP (por exemplo, FI, CM, BCM, IHC)
• Processos de gestão de riscos (Market Risk Analyzer, Credit Risk Analyzer, Portfolio Analyzer, Hedge Management, Exposure Management)
• Parceiros de negócios e instruções permanentes
• Gerenciador de Transações: instrumentos disponíveis para o mercado monetário, câmbio, derivativos, commodities e títulos
• Estrutura dos instrumentos financeiros
• Processos para o front, middle e back office
• Processo de correspondência
• Contabilidade paralela e valorização em Tesouraria (múltiplos GAAPs)
• Gerenciamento de dados mestres (por exemplo, criação de dados mestre de títulos)
• Gestão de Dados de Mercado (por exemplo, curvas de juros, taxas de câmbio, taxas de segurança, volatilidades)
• Market Risk Analyzer, com análise, valor em risco e base de dados de resultados
• Credit Risk Analyzer, com cálculo de exposição e gestão de limites
• Relatórios de tesouraria standard
• O curso contém exercícios que cobrem todas as principais etapas de aprendizagem.